本站消息，7月23日，浦银安盛盛跃纯债债券A最新单位净值为1.0386元，累计净值为1.3068元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.34%，近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，爱玛转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。），对应正股名爱玛科技，正股最新价为26.62元，转股开始日为2023年9月1日，转股价为39.11元。

资料显示，天创转债信用级别为“A-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%），对应正股名*ST天创，正股最新价为2.33元，转股开始日为2021年1月4日，转股价为12.29元。

浦银安盛盛跃纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.11%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2022年2月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.9%。

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